top

logo

Отчет о финансово экономической деятельности за 2015 год

Утвержден  Наблюдательным советом  муниципального автономного учреждения

«Городской дом культуры»   от __15.02.2016г_ Протокол № __1___

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  «ГОРОДСКОЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ» И ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА НИМ ИМУЩЕСТВА

                               1.Отчет о деятельности автономного учреждения за период январь - декабрь 2015 года                              

Отчётные сведения, единица измерения За отчетный период
1. Основной вид деятельности Культурно- просветительская  и создано для предоставления услуг в сфере культурного досуга населения
2. Информация об исполнении задания учредителя 100,0 %
3. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами автономного учреждения (чел). За отчетный период услугами «МАУ «ГДК» воспользовались  687 725 человек.
4.Организация и проведение мероприятий по поддержке народного творчества (шт).  500 шт.
5.Среднегодовая численность работников автономного учреждения (чел.) 49 чел
6. Средняя заработная плата работников автономного учреждения (руб.) 13 883 руб.
7. Объем финансового обеспечения муниципального задания и субсидий на иные цели учредителя (руб.) 12 981 700,00 руб.
8. Суммы доходов полученных по перечню видов деятельности, осуществляемых автономным учреждением (руб.):

2 124 654,07 руб.

9. Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срок действия), на основании которых автономное учреждение осуществляет деятельность.

- Решение Городской Думы города Таганрога от 29.06.2010 №200                                                       - Постановление администрации города Таганрога от 16.07.2010г № 3018.                                                                                                 

ФЗ № 174-ФЗ от 03.11.2006 «Об автономных учреждениях»                                        

- Устав муниципального автономного учреждения «Городской дом культуры», утвержден 07.12.2011года.

- Свидетельство «О внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц» от 03.08.2010 г. серия 61 № 006630198.

- Свидетельство «О постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации от 13.03.2003 г. серия 61 №006616656

10. Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имен и отчеств).

- Представители учредителя и органов местного самоуправления:

  1. Козловская Эльвира Генриховна – председатель Таганрогской профсоюзной организации работников культуры РО
  2. Гудкова Галина Николаевна – главный специалист Управления культуры г.Таганрога
  3. Анохин Александр  Анатольевич заместитель председателя КУИ г.Таганрога
  4. Костюченко Юрий Алексеевич – председатель Таганрогского  городского отделения всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство».

- Представители работников МАУ:

  1. Черепахина Ирина Эдуардовна – художественный руководитель.
  2. Шорникова Наталья Николаевна – ведущий экономист

2. Отчет об использовании закрепленного за автономным учреждением имущества

Отчётные сведения, единица измерения За отчетный период
Начало (01.01.15 г) Конец (31.12.15г)
1.Общая балансовая стоимость имущества автономного учреждения, в том числе 22 358 710,09 22 524 027,68

2. Балансовая стоимость закрепленного за автономным учреждением недвижимого имущества

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

16 197 089,66

1 730 170,00

16 158 182,17

1 730 170,00

иное движимое имущество, на начало и конец отчетного периода (руб.) 4 431 450,43 4 635 675,51
  1. Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за автономным учреждением (зданий, строений, помещений), на начало и конец отчетного периода (шт.).
  2. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за автономным учреждением, на начало и конец отчетного периода кв.м.)

3

2 206,8

3

2 206,8

                 Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2015 г.

1. Нефинансовые активы:                      

- основные средства – 22 524 027,68 руб.

- материальные запасы – 302 193,12 руб.

2. Финансовые активы:

- денежные средства – 98 120,04 руб.

- расчеты по доходам - 8 370,80 руб.

- расчеты с подотчетными лицами – 8 273,15 руб.

3. Обязательства:

- расчеты по принятым обязательствам (кредиторская задолженность) –587 444,62 руб.

- расчеты по платежам в бюджет – 359 523,26 руб.

- прочие расчеты с кредиторами – 10 961,97 руб.

- расчеты по доходам - 265 000,00 руб.

4.Финансовый результат– -140 864,82 руб. 

Амортизация основных средств на конец  2015года составила – 15 231 852,43 руб.

Для ведения бухгалтерского учета разработана система внутрипроизводственного учета, контроля и отчетности. Так же ведение бухгалтерского учета осуществляется в программе 1С 8.3

Существенные способы ведения бухгалтерского учета:

- амортизация основных средств и нематериальных активов в бухгалтерском и налоговом учете начисляется линейным методом. Основные средства стоимость которых не более 3,0 тыс.рублей списываются сразу на расходы в бухгалтерском учете единовременно и учитываются на забалансе. Основные средства стоимость которых от 3,0 тыс.руб. до  40,0 тыс.рублей списываются на расходы единовременно после ввода в эксплуатацию  и учитываются в балансе с начислением полной амортизации;                                                       

   - списание материальных запасов производится по фактической себестоимости на основании оформленной ведомости выдачи материальных запасов.

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ СМЕТЫ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ,
ФИНАНСИРУЕМЫХ ИЗ БЮДЖЕТОВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ
на выполнение муниципального задания
31 декабря 2015г Форма 1 мм
КОДЫ
МАУ"ГДК"  - местный бюджет по ОКУД 0503010
Главный распорядитель: Управление культуры г.Таганрога Дата
Периодичность: месячная по ОКПО 02207515 
Единица измерения: тыс.руб. с одним десятичным знаком по ППП
КБК  906; 08 01;  111 02 62;  621 241 по ОКУД
по ОКЕЙ 383
1.РАСХОДЫ
код по Утверждено бюджетных Профинансировано Кассовые расходы Сальдо на конец
НАИМЕНОВАНИЕ РАСХОДА ЭКРБ ассигнований с начала года с начала года отчетного месяца
на год на отчетный период
1 2 3 4 5 6 7
Оплата труда и начисл. на оплату труда 210 9 292 202,00 9 292 202,00 9 292 202,00 9 292 202,00 0,00
Заработная плата 211 7 290 058,68

7 290 058,68

7 290 058,68

7 290 058,68

0,00
Начисления на оплату труда в т.ч. 213 2 002 143,32 2 002 143,32 2 002 143,32 2 002 143,32

0,00

(ПФ, ФФОМС, ФСС и   соц.страх. от несч.случ.
Оплата работ, услуг 220 1 267 098,00 1 267 098,00 1 267 098,00 1 267 098,00 0,00
Услуги связи 221 70 677,55 70 677,55 70 677,55 70 677,55 0,00
Транспортные услуги 222 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Коммунальные услуги 223 782 943,91 782 943,91 782 943,91 782 943,91 0,00
Оплата отопления и тех.нужд 223.11 472682,68 472682,68 472682,68 472682,68 0,00
Оплата электроэнегии 223.13 271821,21 271821,21 271821,21 271821,21 0,00
Оплата водоснабжения 223.14 38440,02 38440,02 38440,02 38440,02 0,00
Работы, услуги по содержанию имущества 225 239 832,54 239 832,54 239 832,54 239 832,54 0,00
Оплата содержания в чистоте помещений и иного имущества 225.1 85 878,16 85 878,16 85 878,16 85 878,16 0,00
Расходы на техническое обслуживание ПС 225.25 85 180,00 85 180,00 85 180,00 85 180,00 0,00
Расходы на техническое обслуживание ТС 225.26 7 148,28 7 148,28 7 148,28 7 148,28 0,00
Оплата ремонтных работ по подготовке к зиме 225.27 45 462,00 45 462,00 45 462,00 45 462,00 0,00
Расходы по ремонту и ТО оборудования и техники 225.3 16 164,10 16 164,10 16 164,10 16 164,10 0,00
Прочие работы и услуги 226 173 644,00 173 644,00 173 644,00 173 644,00 0,00
Иные работы и услуги 226.16 173 644,00 173 644,00 173 644,00 173 644,00 0,00
ВСЕГО  РАСХОДОВ: 10 559 300,00 10 559 300,00 10 559 300,00 10 559 300,00 0,00
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ СМЕТЫ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ,
ФИНАНСИРУЕМЫХ ИЗ БЮДЖЕТОВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ
на иные цели (субсидия автономным учреждениям на реализацию подпрограммы «Доступная среда г.Таганрога»
на  31 декабря  2015 года Форма 1 мм
КОДЫ
МАУ"ГДК"  - местный бюджет по ОКУД 503010
Главный распорядитель: Управление культуры г.Таганрога Дата
Периодичность: месячная по ОКПО
Единица измерения: тыс.руб. с одним десятичным знаком по ППП
КБК  906 ;  08 01 ; 051 21 29 ; 622, 241 по ОКУД 8
по ОКЕЙ 383
1.РАСХОДЫ
код по Утверждено бюджетных Профинансировано Кассовые расходы Сальдо на конец
НАИМЕНОВАНИЕ РАСХОДА ЭКРБ ассигнований с начала года с началы года отчетного месяца
на год на отчетный период
1 2 3 4 5 6 7
Поступление нефинансовых активов 300  180 000,00  180 000,00  180 000,00  180 000,00 0,00
Увеличение стоимости основных средств (по программе "Доступная среда) 310.1 180  000,00 180  000,00 180  000,00 180  000,00 0,00
ИТОГО: 180 000,00 180 000,00 180 000,00 180 000,00

Данные денежные средства  были использованы  по статье целевого назначения и направлены на приобретение мобильного лестничного подъемника гусеничного типа по программе "Доступная среда г.Таганрога"

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ СМЕТЫ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ,
ФИНАНСИРУЕМЫХ ИЗ БЮДЖЕТОВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ
на иные цели (субсидия автономным учреждениям на реализацию подпрограммы «Развитие культуры г.Таганрога»
на  31 декабря  2015 года Форма 1 мм
КОДЫ
МАУ"ГДК"  - местный бюджет по ОКУД 503010
Главный распорядитель: Управление культуры г.Таганрога Дата
Периодичность: месячная по ОКПО
Единица измерения: тыс.руб. с одним десятичным знаком по ППП
КБК  906 ;  08 01 ; 111 02 62 ; 622, 241 по ОКУД
по ОКЕЙ 383
1.РАСХОДЫ
код по Утверждено бюджетных Профинансировано Кассовые расходы Сальдо на конец
НАИМЕНОВАНИЕ РАСХОДА ЭКРБ ассигнований с начала года с началы года отчетного месяца
на год на отчетный период
1 2 3 4 5 6 7
Оплата работ, услуг 220 1 568 190,00 1 568 190,00 1 538 109,98 1 538 109,98 30 080,02
Транспортные услуги 222 65 000,00 65 000,00 65 000,00 65 000,00 0,00
Прочие работы и услуги 226 1 503 190,00 1 503 190,00 1 473 109,98 1 473 109,98 30 080,02
прочие работы и услуги  (программа "Развитие культуры г.Таганрога") 226.16  1 503 190,00 1 503 190,00 1 473 109,98 1 473 109,98 30 080,02
Прочие работы и услуги 290 228 110,00 228 110,00 227 020,00 227  020,00 1 090,00
Прочие расходы (программа "Развитие культуры г.Таганрога) 290.5 228 110,00 228 110,00 227 020,00 227 020,00 1 090,00
Поступление нефинансовых активов 300 416 300,00 416 300,00 398 078,00 398 078,00 18 222,00
Увеличение стоимости основных средств 310 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 0,00
Увеличение стоимости основных средств 310 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 0,00
Увеличение стоимости материальных запасов 340 116 300,00 116 300,00 98 078,00 98 078,00 18 222,00

Приобретение материальных запасов (по программе "Развитие культуры г.Таганрога")

340.14 116 300,00 116 300,00 98 078,00 98 078,00 18 222,00
ИТОГО: 2 212 600,00 2 212 600,00 2 163 207,98 2 163 207,98 49 392,02

Данные денежные средства  были использованы  по статье целевого назначения по организации и проведению IV книжного фестиваля  посвященного Дню А.П. Чехова и направлены на оплату транспортных услуг по обслуживанию этих мероприятий и оплату услуг по работе творческих коллективов. Так же по организации и проведению праздничного концерта посвященного Дню защитника Отечества, по  проведению мероприятий посвященных 70 -летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945, проведение праздничных  мероприятий посвященных 317 годовщины основания г.Таганрога. Оплачена  цветочная и сувенирная продукция, а так же приобретена полиграфическая  продукции в связи с проведением этих мероприятий, оплачены услуги в связи с участием делегации г.Таганрога в V областном слете работников культуры Ростовской области «Донские зори» .Предоставлена субсидия на выполнение противопожарных работ в МАУ «ГДК».

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ СМЕТЫ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ,

\ФИНАНСИРУЕМЫХ ИЗ БЮДЖЕТОВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ

на иные цели (субсидии автономным учреждениям на реализацию  подпрограммы «Энергосбережение и  энергоэффективность»
на  31 декабря     2015  года Форма 1 мм
КОДЫ
МАУ"ГДК"  - местный бюджет по ОКУД 503010
Главный распорядитель: Управление культуры г.Таганрога Дата
Периодичность: месячная по ОКПО
Единица измерения: тыс.руб. с одним десятичным знаком по ППП
КБК  906;  08 01;   795 19 00 ; 622 по ОКУД 8
по ОКЕЙ 383
1.РАСХОДЫ
код по Утверждено бюджетных Профинансировано Кассовые расходы

Сальдо на конец

отчетного месяца

НАИМЕНОВАНИЕ РАСХОДА ЭКРБ ассигнований с начала года с начала года
на год на отчетный период
1 2 3 4 5 6 7
Работы и услуги по содержанию имущества 225 7 200,00 7 200,00 3 600,00 3 600,00 3 600,00
тех.обслуживание теплового счетчика 225.3 7 200,00 7  200,00 3 600,00 3 600,00 3 6000,00
Прочие работы и услуги 226 3 600,00 3 600,00 3 600,00 3 600,00 0,00
тех.обслуживание теплового счетчика 226.16

3 600,00

3 600,00

3 600,00

3 600,00

0,00
Приобретение материальных запасов 340 19 000,00 19 000,00 6 000,00 6 000,00 13 000,00
Приобретение электротоваров 340.14 19 000,00 19 000,00 6 000,00 6 000,00 13 0000,00
ИТОГО: 29 800,00 29 800,00 13 200,00 13 200,00 16 600,00

Данные денежные средства были выделены и направлены на выполнение  целевой программы "Энергосбережения и энергоэффективность " – оплата технического обслуживания  узла учета тепловой энергии МАУ «ГДК» и приобретения энергосберегающих ламп.

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ СМЕТЫ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ,

ФИНАНСИРУЕМЫХ ЗА СЧЕТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
от приносящей доход деятельности (внебюджет))
31 декабря 2015г Форма 1 мм
КОДЫ
МАУ"ГДК"  - местный бюджет по ОКУД 503010
Главный распорядитель: Управление культуры г.Таганрога Дата
Периодичность: месячная по ОКПО
Единица измерения: тыс.руб. с одним десятичным знаком по ППП
по ОКУД 8
по ОКЕЙ 383
1.РАСХОДЫ
код по Утверждено бюджетных Профинансировано Кассовые расходы Сальдо на конец
НАИМЕНОВАНИЕ РАСХОДА ЭКРБ ассигнований с начала года с начало года отчетного месяца
на год на отчетный период
1 2 3 4 5 6 7
Оплата труда и начисл. на оплату труда 210 352 798,25 352 798,25 352 798,25 352 798,25 0,00
Заработная плата 211 274 568,24 274 568,24 274 568,24 274 568,24 0,00
Начисления на оплату труда в т.ч. 213 78 230,01 78 230,01 78 230,01 78 230,01 0,00
(ПФ, ФФОМС, ФСС и   соц.страх. от несчастн.случаев на произ-ве и проф.заболев.
Оплата работ, услуг 220 475 029,31 475 029,31 475 029,31 475 029,31 0,00
Услуги связи 221 10 493,17 10 493,17 10 493,17 10 493,17 0,00
Транспортные услуги 222 6 429,82  6 429,82 6 429,82 6 429,82 0,00
Коммунальные услуги 223 37 401,44 37 401,44 37 401,44 37 401,44
Услуги по содержанию имущества 225 58 709,65 58 709,65 58 709,65 58 709,65 0,00
Прочие  услуги 226 361 995,23 361 995,23 361 995,23 361 995,23 0,00
Прочие расходы 290 427 821,01 427 821,01 427 821,01 427 821,01 0,00
Увеличение стоимости основных средств 310 58 319,00 58 319,00 58 319,00 58 319,00 0,00
Увеличение стоимости основных средств 310.1 58 319,00 58 319,00 58 319,00 58 319,00 0,00
Увеличение стоимости материальных запасов 340 721 284,90 721 284,90 721 284,90 721 284,90 0,00
Увеличение стоимости материальных запасов 340.1 721 284,90 721 284,90 721 284,90 721 284,90 0,00
ВСЕГО  РАСХОДОВ: 2 035 252,47 2 035 252,47 2 035 252,47 2 035 252,47 0,00

         

Денежные средства, от приносящей доход деятельности, направлены на выплату заработной платы и уплату налогов, оплату услуг связи, оплату за услуги по проведению культурно-досуговых мероприятий в т.ч. на проведение Новогодних мероприятий. А так же на приобретение материальных запасов ( в т.ч. новогодних подарков), приобретение основных средств (Мобильный  экран на треноге Diamond D100", Мультимедийный видеопроектор NEC VT-45, Устройство передачи сигналов по витой паре ABTUS CAT HDX 112R\AP2.) для укрепления материально-технической базы учреждения. В соответствии с учетной политикой расходы, учитываются на счет 401.20  «Основное производство».

Директор МАУ «ГДК»                                                          Б.В.Шишкин

Главный бухгалтер                                                         Т.С. Гаврилова

  « 25  » января    2016 года